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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
AP Constructions | 5 550.00 | 31.00 | 5 519.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 135.00 | 345 117.00 | 68 018.00 | 413 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 898.00 | 116 468.00 | 173 430.00 | 289 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 981.00 | 461 615.00 | 315 366.00 | 776 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 499.00 | 2 890.00 | 1 253 609.00 | 1 256 499.00 |
BZ Autres créances | 638 606.00 | | 638 606.00 | 638 606.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 044.00 | 2 890.00 | 2 003 154.00 | 2 006 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 025.00 | 464 505.00 | 2 318 520.00 | 2 783 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 434.00 | -1 730 895.00 | | -2 012 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 551.00 | -281 540.00 | | -163 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173 985.00 | -2 010 434.00 | | -2 173 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 424.00 | 509 397.00 | | 4 083 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 909.00 | 2 803 618.00 | | 339 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 60 108.00 | | 68 832.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 29 708.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 505.00 | 3 404 300.00 | | 4 492 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 520.00 | 1 393 866.00 | | 2 318 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 504.00 | 3 402 830.00 | | 4 492 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 521.00 | | 555 521.00 | 555 521.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 195.00 | | 737 195.00 | 737 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671.00 | 19 134.00 | | 20 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671.00 | 19 134.00 | | 20 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 671.00 | -19 134.00 | | -20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 735.00 | 582 593.00 | | 752 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 287.00 | 864 133.00 | | 916 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 551.00 | -281 540.00 | | -163 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 725.00 | | 11 256.00 | 765 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 413.00 | | 11 256.00 | 699 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 909.00 | 339 909.00 | | 339 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 031.00 | 1 253 031.00 | | 1 253 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 582 276.00 | 582 278.00 | | 582 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 424.00 | 4 083 424.00 | | 4 083 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 302.00 | 1 891 638.00 | 37 664.00 | 1 929 302.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 505.00 | 4 492 505.00 | | 4 492 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |