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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 509.00 | 241 525.00 | 130 984.00 | 372 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 061.00 | 56 684.00 | 220 377.00 | 277 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 968.00 | 298 208.00 | 419 759.00 | 717 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BT Marchandises | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 711.00 | 12 614.00 | 25 097.00 | 37 711.00 |
BZ Autres créances | 713 069.00 | | 713 069.00 | 713 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 200.00 | 12 614.00 | 858 586.00 | 871 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 168.00 | 310 823.00 | 1 278 345.00 | 1 589 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 043.00 | -997 468.00 | | -1 550 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 851.00 | -552 575.00 | | -180 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 728 895.00 | -1 548 043.00 | | -1 728 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 103.00 | 2 156 357.00 | | 2 912 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 055.00 | 142 630.00 | | 37 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 16 548.00 | | 20 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 58 572.00 | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 12 012.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 240.00 | 2 386 118.00 | | 3 007 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 345.00 | 838 074.00 | | 1 278 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 240.00 | 2 386 118.00 | | 3 007 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 131.00 | | 690 131.00 | 690 131.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 175.00 | | 898 175.00 | 898 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | 144.00 | | 14 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 11 131.00 | | 14 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 3 503.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 152 508.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | -141 376.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 415.00 | 686 691.00 | | 961 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 266.00 | 1 239 266.00 | | 1 142 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 851.00 | -552 575.00 | | -180 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 323.00 | | 50 645.00 | 667 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 583.00 | | 50 073.00 | 601 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | 572.00 | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 958.00 | 88 251.00 | | 209 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 88 251.00 | | 209 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VB T. V. A. | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VC Groupe et associés | 596 990.00 | 596 990.00 | | 596 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 103.00 | 2 912 103.00 | | 2 912 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 882.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 976.00 | 750 780.00 | 34 196.00 | 784 976.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 240.00 | 3 007 240.00 | | 3 007 240.00 |