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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
BZ Autres créances | 264 242.00 | | 264 242.00 | 264 242.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 267.00 | | 1 200 267.00 | 1 200 267.00 |
CU Autres participations | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DG Autres réserves | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DK Provisions réglementées | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 455 415.00 | | | 455 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 152.00 | | | 369 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 852.00 | | | 744 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 267.00 | | | 1 200 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 152.00 | 41 181.00 | 178 108.00 | 369 152.00 |
VI Groupe et associés | 373 870.00 | 373 870.00 | | 373 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 852.00 | 416 880.00 | 178 108.00 | 744 852.00 |