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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
BZ Autres créances | 332 791.00 | | 332 791.00 | 332 791.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 658.00 | | 1 273 658.00 | 1 273 658.00 |
CU Autres participations | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DG Autres réserves | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
DK Provisions réglementées | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 507 768.00 | | | 507 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 985.00 | | | 241 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 955.00 | | | 500 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 890.00 | | | 765 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 658.00 | | | 1 273 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 274.00 | | | 569 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VC Groupe et associés | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 985.00 | 45 369.00 | 196 616.00 | 241 985.00 |
VI Groupe et associés | 500 955.00 | 500 955.00 | | 500 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 890.00 | 569 274.00 | 196 616.00 | 765 890.00 |