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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
BZ Autres créances | 318 781.00 | | 318 781.00 | 318 781.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 519.00 | | 328 519.00 | 328 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 144.00 | | 1 262 144.00 | 1 262 144.00 |
CU Autres participations | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DG Autres réserves | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
DK Provisions réglementées | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 451 159.00 | | | 451 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 290.00 | | | 303 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 150.00 | | | 495 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 985.00 | | | 810 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 144.00 | | | 1 262 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 133.00 | | | 569 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 318 781.00 | 318 781.00 | | 318 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 018.00 | 47 167.00 | 190 242.00 | 289 018.00 |
VI Groupe et associés | 495 150.00 | 495 150.00 | | 495 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 781.00 | 318 781.00 | | 318 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 985.00 | 569 133.00 | 190 242.00 | 810 985.00 |