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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 377.00 | | 339 377.00 | 339 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 001.00 | | 1 273 001.00 | 1 273 001.00 |
CU Autres participations | 933 625.00 | | 933 625.00 | 933 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DG Autres réserves | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DK Provisions réglementées | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 563 805.00 | | | 563 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 196.00 | | | 709 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 001.00 | | | 1 273 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 332.00 | | | 559 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 625.00 | | | 933 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 327 333.00 | 327 333.00 | | 327 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 738.00 | 46 874.00 | 149 864.00 | 196 738.00 |
VI Groupe et associés | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 333.00 | 327 333.00 | | 327 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 196.00 | 559 332.00 | 149 864.00 | 709 196.00 |