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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 16 035.00 | 8 429.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 78.00 | 1 103.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 175.00 | 16 113.00 | 256 062.00 | 272 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 363.00 | 16 113.00 | 325 250.00 | 341 363.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 403.00 | 32 386.00 | | 51 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 19 017.00 | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 105 917.00 | 67 903.00 | | 105 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 565.00 | 133 594.00 | | 103 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 102.00 | 48 088.00 | | 43 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 35 296.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 43 398.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | | 5 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 333.00 | 265 695.00 | | 219 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 250.00 | 333 598.00 | | 325 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 102.00 | 42 385.00 | 718.00 | 43 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 565.00 | 30 875.00 | 72 690.00 | 103 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041.00 | 10 541.00 | 1 500.00 | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 333.00 | 145 925.00 | 73 408.00 | 219 333.00 |