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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 20 928.00 | 3 536.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 373.00 | 808.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 175.00 | 21 301.00 | 250 874.00 | 272 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 070.00 | 21 301.00 | 338 769.00 | 360 070.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 417.00 | 51 403.00 | | 89 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 38 014.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 150 899.00 | 105 917.00 | | 150 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | 103 565.00 | | 72 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 962.00 | 43 102.00 | | 33 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 40 768.00 | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 30 443.00 | | 33 585.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 1 455.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 870.00 | 219 333.00 | | 187 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 769.00 | 325 250.00 | | 338 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113.00 | 5 188.00 | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 5 188.00 | | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 690.00 | 31 746.00 | 40 945.00 | 72 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663.00 | 11 163.00 | 1 500.00 | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 870.00 | 146 926.00 | 40 945.00 | 187 870.00 |