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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 23 675.00 | 1 328.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 2 467.00 | 6 663.00 | 9 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 064.00 | 26 142.00 | 254 922.00 | 281 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 451.00 | 26 142.00 | 480 309.00 | 506 451.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 939.00 | 134 399.00 | | 241 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 381.00 | 107 540.00 | | 94 381.00 |
DL TOTAL (I) | 352 819.00 | 258 439.00 | | 352 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208.00 | 45 681.00 | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | 5 070.00 | | 14 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 893.00 | 11 321.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 39 523.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | 52 185.00 | | 37 942.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 11 045.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 164 824.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 309.00 | 423 262.00 | | 480 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 161.00 | 1 981.00 | | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 1 981.00 | | 24 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 015.00 | 45 515.00 | 1 500.00 | 47 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |