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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 22 784.00 | 2 219.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 1 377.00 | 7 754.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 664.00 | 24 161.00 | 256 503.00 | 280 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 423.00 | 24 161.00 | 423 262.00 | 447 423.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 399.00 | 89 417.00 | | 134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | 44 982.00 | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 439.00 | 150 899.00 | | 258 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 751.00 | 72 690.00 | | 50 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 33 962.00 | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 061.00 | | 39 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 185.00 | 37 085.00 | | 52 185.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 5 073.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 824.00 | 187 870.00 | | 164 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 262.00 | 338 769.00 | | 423 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 175.00 | | 8 489.00 | 272 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | | 8 489.00 | 25 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 2 860.00 | | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | 2 860.00 | | 21 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 751.00 | 37 544.00 | 13 208.00 | 50 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366.00 | 5 866.00 | 1 500.00 | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 824.00 | 151 616.00 | 13 208.00 | 164 824.00 |