| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 6 328.00 | 1 662.00 | 7 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 005.00 | 6 328.00 | 105 677.00 | 112 005.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 160.00 | 6 328.00 | 152 832.00 | 159 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
CU Autres participations | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 693.00 | 100.00 | | 84 693.00 |
DH Report à nouveau | | 64 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 179.00 | 20 251.00 | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 111 872.00 | 85 693.00 | | 111 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 228.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 6 287.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 412.00 | 88 705.00 | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 961.00 | 108 660.00 | | 40 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 832.00 | 194 353.00 | | 152 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 961.00 | 95 220.00 | | 40 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | 51 996.00 | | 7 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 81 894.00 | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 421.00 | 81 894.00 | | 13 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421.00 | 81 894.00 | | 13 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 747.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 335.00 | 226 071.00 | | 128 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 156.00 | 205 820.00 | | 102 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 179.00 | 20 251.00 | | 26 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 558.00 | 40 448.00 | | 71 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 567.00 | 40 448.00 | | 63 567.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 2 683.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 2 683.00 | | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |