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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 903.00 | 7 991.00 | 97 913.00 | 105 903.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 946.00 | 7 991.00 | 144 955.00 | 152 946.00 |
CU Autres participations | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 872.00 | 84 693.00 | | 110 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 26 179.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 112 962.00 | 111 872.00 | | 112 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 781.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 767.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 071.00 | 39 412.00 | | 26 071.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 993.00 | 40 961.00 | | 31 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 955.00 | 152 832.00 | | 144 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 592.00 | 7 821.00 | | 12 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | 13 421.00 | | -5 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 3 359.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 037.00 | 128 335.00 | | 105 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 946.00 | 102 156.00 | | 103 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 26 179.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 005.00 | | 4 000.00 | 112 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 102.00 | 97 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 102.00 | 105 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 015.00 | | 4 000.00 | 104 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 1 662.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 662.00 | | 6 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822.00 | 22 477.00 | 20 346.00 | 42 822.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 993.00 | 28 712.00 | 3 281.00 | 31 993.00 |