| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 8 003.00 | 862.00 | 8 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 665.00 | 8 003.00 | 131 662.00 | 139 665.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 661.00 | 8 003.00 | 224 658.00 | 232 661.00 |
CU Autres participations | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 920.00 | 111 962.00 | | 120 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | 8 958.00 | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 168 665.00 | 121 920.00 | | 168 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 11 731.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 1 152.00 | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | 29 192.00 | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 4 800.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 993.00 | 46 876.00 | | 55 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 658.00 | 168 796.00 | | 224 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 993.00 | 46 876.00 | | 55 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 421.00 | 11 217.00 | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 264.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 264.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 102.00 | -264.00 | | 51 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | 237.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 424.00 | 89 773.00 | | 146 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 678.00 | 80 816.00 | | 99 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 745.00 | 8 958.00 | | 46 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 112.00 | | 973.00 | 142 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 130 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 139 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | 874.00 | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 122.00 | | 99.00 | 134 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 12.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 12.00 | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 133.00 | 4 459.00 | 45 673.00 | 50 133.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |