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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 112.00 | 7 991.00 | 134 122.00 | 142 112.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 786.00 | 7 991.00 | 168 796.00 | 176 786.00 |
CU Autres participations | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 962.00 | 110 872.00 | | 111 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 1 090.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 121 920.00 | 112 962.00 | | 121 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | 3 334.00 | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 668.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 192.00 | 26 071.00 | | 29 192.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 920.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 876.00 | 31 993.00 | | 46 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 796.00 | 144 955.00 | | 168 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 416.00 | 12 066.00 | 81 482.00 | 69 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 416.00 | 12 066.00 | 81 482.00 | 69 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 217.00 | 12 592.00 | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 5 013.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 5 013.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -5 013.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 340.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 773.00 | 105 037.00 | | 89 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 816.00 | 103 946.00 | | 80 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | 1 090.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 903.00 | 36 209.00 | | 105 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 913.00 | 36 209.00 | | 97 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 360.00 | 6 785.00 | 45 575.00 | 52 360.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |