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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | 69 973.00 | 1 466 027.00 | 1 536 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 056 547.00 | | 5 056 547.00 | 5 056 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 440 581.00 | 69 973.00 | 25 370 608.00 | 25 440 581.00 |
BZ Autres créances | 585 454.00 | | 585 454.00 | 585 454.00 |
CF Disponibilités | 741 816.00 | | 741 816.00 | 741 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 270.00 | | 1 327 270.00 | 1 327 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 767 852.00 | 69 973.00 | 26 697 879.00 | 26 767 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 056 547.00 | | | 5 056 547.00 |
CU Autres participations | 18 848 034.00 | | 18 848 034.00 | 18 848 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287 223.00 | -14 604.00 | | 8 287 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 25 974 912.00 | 17 686 596.00 | | 25 974 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 855.00 | 115 000.00 | | 705 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 600.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 355.00 | 122 600.00 | | 710 355.00 |
ED (V) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 697 879.00 | 17 809 196.00 | | 26 697 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 355.00 | 122 600.00 | | 710 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 463 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 017.00 | | | -19 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 968.00 | | | 8 466 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 745.00 | 14 604.00 | | 179 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287 223.00 | -14 604.00 | | 8 287 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 799 990.00 | | 7 640 591.00 | 17 799 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 904 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 440 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799 990.00 | | 6 104 591.00 | 17 799 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 056 547.00 | 5 056 547.00 | | 5 056 547.00 |
VC Groupe et associés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VI Groupe et associés | 705 855.00 | 705 855.00 | | 705 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 266.00 | 471 266.00 | | 471 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 001.00 | 5 642 001.00 | | 5 642 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 355.00 | 710 355.00 | | 710 355.00 |