| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | 172 373.00 | 1 363 627.00 | 1 536 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 851 259.00 | | 4 851 259.00 | 4 851 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 235 293.00 | 172 373.00 | 25 062 920.00 | 25 235 293.00 |
BZ Autres créances | 479 559.00 | | 479 559.00 | 479 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 167.00 | | 2 002 167.00 | 2 002 167.00 |
CF Disponibilités | 1 260 603.00 | | 1 260 603.00 | 1 260 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 328.00 | | 3 742 328.00 | 3 742 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 977 621.00 | 172 373.00 | 28 805 248.00 | 28 977 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 851 259.00 | | | 4 851 259.00 |
CU Autres participations | 18 848 034.00 | | 18 848 034.00 | 18 848 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 060.00 | | | 885 060.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 559.00 | -14 604.00 | | 2 387 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 683.00 | 8 287 223.00 | | 2 108 683.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693.00 | 1 093.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 28 085 195.00 | 25 974 912.00 | | 28 085 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 020.00 | 705 855.00 | | 615 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 500.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 578.00 | 710 355.00 | | 619 578.00 |
ED (V) | 100 475.00 | 12 611.00 | | 100 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 805 248.00 | 26 697 879.00 | | 28 805 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 020.00 | | | 615 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 126.00 | 17 924.00 | | 38 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 093.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 726.00 | 19 017.00 | | 39 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 726.00 | -19 017.00 | | -39 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 196.00 | 5 401.00 | | 162 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 469.00 | 8 466 968.00 | | 2 424 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 786.00 | 179 745.00 | | 315 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 683.00 | 8 287 223.00 | | 2 108 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 440 581.00 | | | 25 440 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 288.00 | | 23 699 293.00 | 205 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 288.00 | | 25 235 293.00 | 205 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904 581.00 | | | 23 904 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 973.00 | 102 400.00 | | 69 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 973.00 | 102 400.00 | | 69 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093.00 | 1 600.00 | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 1 600.00 | | 1 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 851 259.00 | 4 851 259.00 | | 4 851 259.00 |
VC Groupe et associés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VI Groupe et associés | 615 020.00 | 615 020.00 | | 615 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 110.00 | 383 110.00 | | 383 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 818.00 | 5 330 818.00 | | 5 330 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 578.00 | 619 578.00 | | 619 578.00 |