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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | 479 573.00 | 1 056 427.00 | 1 536 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 212 389.00 | | 4 212 389.00 | 4 212 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 739.00 | | 306 739.00 | 306 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953 176.00 | 479 573.00 | 24 473 603.00 | 24 953 176.00 |
BZ Autres créances | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 059 096.00 | | 5 059 096.00 | 5 059 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 575.00 | | 7 236 575.00 | 7 236 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 189 752.00 | 479 573.00 | 31 710 179.00 | 32 189 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 519 127.00 | | | 4 519 127.00 |
CU Autres participations | 18 848 034.00 | | 18 848 034.00 | 18 848 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 897 940.00 | 5 897 940.00 | | 5 897 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 060.00 | 885 060.00 | | 885 060.00 |
DG Autres réserves | 8 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 785.00 | 2 316 728.00 | | 3 608 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 748.00 | 3 396 296.00 | | 3 460 748.00 |
DK Provisions réglementées | 7 493.00 | 5 893.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 31 210 626.00 | 29 352 518.00 | | 31 210 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 421.00 | 304 958.00 | | 241 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 7 956.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 041.00 | 312 914.00 | | 246 041.00 |
ED (V) | 253 511.00 | 55 789.00 | | 253 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 710 179.00 | 29 721 221.00 | | 31 710 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 041.00 | 312 914.00 | | 246 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 326.00 | 23 729.00 | | 34 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 926.00 | 25 329.00 | | 35 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 926.00 | -25 329.00 | | -35 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 588.00 | 148 145.00 | | 212 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 524.00 | 3 690 829.00 | | 3 825 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 776.00 | 294 532.00 | | 364 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 748.00 | 3 396 296.00 | | 3 460 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 232 328.00 | | 755 174.00 | 24 232 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 326.00 | 23 417 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 326.00 | 24 953 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696 328.00 | | 755 174.00 | 22 696 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 173.00 | 102 400.00 | | 377 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 173.00 | 102 400.00 | | 377 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 893.00 | 1 600.00 | | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | 1 600.00 | | 5 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 212 389.00 | 4 212 389.00 | | 4 212 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 739.00 | 306 739.00 | | 306 739.00 |
VI Groupe et associés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 606.00 | 4 696 606.00 | | 4 696 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 041.00 | 246 041.00 | | 246 041.00 |