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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | 377 173.00 | 1 158 827.00 | 1 536 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 848 294.00 | | 3 848 294.00 | 3 848 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 232 328.00 | 377 173.00 | 23 855 155.00 | 24 232 328.00 |
BZ Autres créances | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 641 973.00 | | 4 641 973.00 | 4 641 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 067.00 | | 5 866 067.00 | 5 866 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 098 394.00 | 377 173.00 | 29 721 221.00 | 30 098 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848 294.00 | | | 3 848 294.00 |
CU Autres participations | 18 848 034.00 | | 18 848 034.00 | 18 848 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 897 940.00 | 8 850 600.00 | | 5 897 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 850 600.00 | 8 850 600.00 | | 8 850 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 060.00 | 885 060.00 | | 885 060.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 728.00 | 4 496 242.00 | | 2 316 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 296.00 | 4 658 945.00 | | 3 396 296.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893.00 | 4 293.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 29 352 518.00 | 32 745 740.00 | | 29 352 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 958.00 | 27 134.00 | | 304 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 5 124.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 914.00 | 32 258.00 | | 312 914.00 |
ED (V) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 221.00 | 32 833 342.00 | | 29 721 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 914.00 | 32 258.00 | | 312 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 729.00 | 28 706.00 | | 23 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 329.00 | 30 306.00 | | 25 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 329.00 | -30 306.00 | | -25 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 145.00 | 75 417.00 | | 148 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 829.00 | 4 968 237.00 | | 3 690 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 532.00 | 309 292.00 | | 294 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 296.00 | 4 658 945.00 | | 3 396 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 746 261.00 | | 89 481.00 | 24 746 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 414.00 | | 22 696 328.00 | 603 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 414.00 | | 24 232 328.00 | 603 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210 261.00 | | 89 481.00 | 23 210 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 773.00 | 102 400.00 | | 274 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 773.00 | 102 400.00 | | 274 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 293.00 | 1 600.00 | | 4 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 638.00 | 1 600.00 | 55 344.00 | 59 638.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 848 294.00 | 3 848 294.00 | | 3 848 294.00 |
VC Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 012.00 | 213 012.00 | | 213 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 388.00 | 4 072 388.00 | | 4 072 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 914.00 | 312 914.00 | | 312 914.00 |