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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 834.00 | 84 562.00 | 23 271.00 | 107 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 791.00 | 403 136.00 | 14 655.00 | 417 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 974.00 | 493 599.00 | 190 375.00 | 683 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BN En cours de production de biens | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 390.00 | 102 730.00 | 1 301 660.00 | 1 404 390.00 |
BZ Autres créances | 747 145.00 | | 747 145.00 | 747 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 765 164.00 | | 765 164.00 | 765 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 591.00 | 102 730.00 | 2 922 861.00 | 3 025 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 565.00 | 596 329.00 | 3 113 236.00 | 3 709 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 032 563.00 | 803 839.00 | | 1 032 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 729.00 | 228 724.00 | | 352 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 191.00 | 1 284 463.00 | | 1 637 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 9 458.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 002.00 | 112.00 | | 82 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 830.00 | 425 478.00 | | 971 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 938.00 | 291 339.00 | | 413 938.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 597.00 | | 2 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 045.00 | 751 808.00 | | 1 476 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 236.00 | 2 036 271.00 | | 3 113 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 045.00 | 725 512.00 | | 1 476 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 403 869.00 | | 5 403 869.00 | 5 403 869.00 |
FG Production vendue services | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 460.00 | | 5 451 460.00 | 5 451 460.00 |
FM Production stockée | | | 34 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 730.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | 5 114.00 | | 3 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 624.00 | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 2 624.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 692.00 | 6 777.00 | | 123 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 692.00 | 6 777.00 | | 123 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 169.00 | -4 153.00 | | -121 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 702.00 | 83 486.00 | | 150 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 310.00 | 4 193 684.00 | | 5 579 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 581.00 | 3 964 960.00 | | 5 226 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 729.00 | 228 724.00 | | 352 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 844.00 | 45 799.00 | | 42 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 860.00 | | 12 114.00 | 671 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 511.00 | | 12 114.00 | 513 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 130.00 | 17 468.00 | | 476 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 230.00 | 17 468.00 | | 470 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 518.00 | 62 730.00 | 80 518.00 | 120 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 518.00 | 62 730.00 | 80 518.00 | 120 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 518.00 | 62 730.00 | 80 518.00 | 120 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 730.00 | 80 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 830.00 | 971 830.00 | | 971 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 826.00 | 1 292 826.00 | | 1 292 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VB T. V. A. | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
VC Groupe et associés | 585 916.00 | 585 916.00 | | 585 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 950.00 | 493 950.00 | | 493 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 725.00 | 2 162 725.00 | | 2 162 725.00 |
VW T.V.A. | 343 726.00 | 343 726.00 | | 343 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 045.00 | 1 476 045.00 | | 1 476 045.00 |