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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 098.00 | 106 197.00 | 14 900.00 | 121 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 018.00 | 425 945.00 | 19 073.00 | 445 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 395.00 | 536 693.00 | 186 702.00 | 723 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BN En cours de production de biens | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 812.00 | 135 830.00 | 1 695 982.00 | 1 831 812.00 |
BZ Autres créances | 744 668.00 | | 744 668.00 | 744 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 455 890.00 | | 455 890.00 | 455 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 778.00 | 135 830.00 | 3 015 948.00 | 3 151 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 172.00 | 672 523.00 | 3 202 650.00 | 3 875 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 341 631.00 | 710 791.00 | | 341 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 269.00 | 630 840.00 | | 741 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 800.00 | 1 593 531.00 | | 1 334 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 682.00 | 82 002.00 | | 42 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 172.00 | 1 514 421.00 | | 1 203 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 747.00 | 493 950.00 | | 578 747.00 |
EA Autres dettes | 43 249.00 | 835.00 | | 43 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 849.00 | 2 091 208.00 | | 1 867 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 650.00 | 3 684 739.00 | | 3 202 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 7 413 253.00 | | 7 413 253.00 | 7 413 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 027.00 | | 7 414 027.00 | 7 414 027.00 |
FM Production stockée | | | 44 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 640.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 640.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 978.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 978.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -338.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 466.00 | 277 960.00 | | 320 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 164.00 | 8 025 099.00 | | 7 470 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 895.00 | 7 394 259.00 | | 6 728 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 269.00 | 630 840.00 | | 741 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 070.00 | 24 623.00 | | 512 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 520.00 | 24 623.00 | | 507 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 358.00 | 25 472.00 | | 110 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 358.00 | 25 472.00 | | 110 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 358.00 | 25 472.00 | | 110 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 172.00 | 1 203 172.00 | | 1 203 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 746.00 | 578 746.00 | | 578 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593 394.00 | 2 593 394.00 | | 2 593 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 673.00 | 2 593 674.00 | | 2 593 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 849.00 | 1 867 849.00 | 1.00 | 1 867 849.00 |