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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 166.00 | 74 940.00 | 18 226.00 | 93 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 322.00 | 424 455.00 | 55 867.00 | 480 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 287.00 | 500 744.00 | 226 543.00 | 727 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BN En cours de production de biens | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 137.00 | 135 830.00 | 2 119 307.00 | 2 255 137.00 |
BZ Autres créances | 902 474.00 | | 902 474.00 | 902 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 1 786 105.00 | | 1 786 105.00 | 1 786 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 610.00 | 135 830.00 | 5 184 780.00 | 5 320 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 897.00 | 636 574.00 | 5 411 323.00 | 6 047 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 341 631.00 | 341 631.00 | | 341 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 385.00 | 741 269.00 | | 707 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 917.00 | 1 334 800.00 | | 1 300 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 500.00 | | | 1 201 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 42 682.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 212.00 | 1 203 172.00 | | 2 155 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 378.00 | 578 747.00 | | 742 378.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | 43 249.00 | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 406.00 | 1 867 849.00 | | 4 110 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 323.00 | 3 202 650.00 | | 5 411 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 8 145 227.00 | | 8 145 227.00 | 8 145 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 696.00 | | 8 146 696.00 | 8 146 696.00 |
FM Production stockée | | | 197 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 323.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 1 323.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -523.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 966.00 | 320 466.00 | | 282 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 768.00 | 7 470 164.00 | | 8 351 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 383.00 | 6 728 895.00 | | 7 644 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 385.00 | 741 269.00 | | 707 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 395.00 | | 64 722.00 | 723 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 830.00 | 727 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 153 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 350.00 | 573 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 116.00 | | 64 722.00 | 566 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 212.00 | 2 155 212.00 | | 2 155 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 500.00 | 1 500.00 | 1 200 000.00 | 1 201 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 378.00 | 742 378.00 | | 742 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162 562.00 | 3 162 562.00 | | 3 162 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 562.00 | 3 162 562.00 | | 3 162 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 406.00 | 2 910 406.00 | 1 200 000.00 | 4 110 406.00 |