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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 378.00 | 80 703.00 | 25 675.00 | 106 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 127.00 | 433 509.00 | 104 618.00 | 538 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 080.00 | 515 562.00 | 307 518.00 | 823 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BN En cours de production de biens | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 656.00 | 135 830.00 | 1 420 826.00 | 1 556 656.00 |
BZ Autres créances | 761 459.00 | | 761 459.00 | 761 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 1 703 324.00 | | 1 703 324.00 | 1 703 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 870.00 | 135 830.00 | 4 119 040.00 | 4 254 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 950.00 | 651 392.00 | 4 426 559.00 | 5 077 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 349 017.00 | 341 631.00 | | 349 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 481.00 | 707 385.00 | | 703 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 397.00 | 1 300 917.00 | | 1 304 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 974.00 | 1 201 500.00 | | 1 214 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 682.00 | 2 154 103.00 | | 1 272 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 141.00 | 741 911.00 | | 632 141.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 11 141.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 161.00 | 4 108 831.00 | | 3 122 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 559.00 | 5 409 747.00 | | 4 426 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 488.00 | 4 108 831.00 | | 2 045 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 893 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 895 059.00 | |
FM Production stockée | | | -104 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 065.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 1 284.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | -1 284.00 | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 912.00 | 282 966.00 | | 259 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 342.00 | 8 351 768.00 | | 6 813 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 861.00 | 7 644 383.00 | | 6 109 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 481.00 | 707 385.00 | | 703 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 287.00 | | 118 248.00 | 727 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 823 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 455.00 | 644 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 488.00 | | 93 472.00 | 573 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 744.00 | 32 066.00 | 17 248.00 | 500 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 394.00 | 32 066.00 | 17 248.00 | 499 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 682.00 | 1 272 682.00 | | 1 272 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 353.00 | 1 409 353.00 | | 1 409 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VB T. V. A. | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VC Groupe et associés | 537 570.00 | 537 570.00 | | 537 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 123 327.00 | 1 076 673.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 533.00 | 2 326 757.00 | 24 776.00 | 2 351 533.00 |
VW T.V.A. | 567 001.00 | 567 001.00 | | 567 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 161.00 | 2 045 488.00 | 1 076 673.00 | 3 122 161.00 |