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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 188.00 | 484 896.00 | 68 293.00 | 553 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 803.00 | 398 206.00 | 168 597.00 | 566 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 919.00 | 883 102.00 | 238 818.00 | 1 121 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BN En cours de production de biens | 276 576.00 | | 276 576.00 | 276 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 464.00 | | 375 464.00 | 375 464.00 |
BZ Autres créances | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
CF Disponibilités | 872 443.00 | | 872 443.00 | 872 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 376.00 | | 1 439 376.00 | 1 439 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 295.00 | 883 102.00 | 1 678 194.00 | 2 561 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 844 278.00 | 759 895.00 | | 844 278.00 |
DK Provisions réglementées | 28 865.00 | 23 251.00 | | 28 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 410.00 | 158 288.00 | | 186 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 67.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 114.00 | 477 675.00 | | 428 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | 135 549.00 | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 035.00 | 771 579.00 | | 717 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 369.00 | 2 002 619.00 | | 1 973 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 451 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 451 500.00 | |
FM Production stockée | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 734.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 27 321.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | 23 412.00 | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | 3 909.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 462.00 | 142 682.00 | | 91 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 616.00 | 3 650 339.00 | | 3 517 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 272.00 | 3 298 094.00 | | 3 238 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 344.00 | 352 245.00 | | 279 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 099.00 | | 89 851.00 | 1 086 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 030.00 | 1 121 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 780.00 | 1 119 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 921.00 | | 89 851.00 | 1 083 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 398.00 | 60 734.00 | 54 030.00 | 876 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 148.00 | 60 734.00 | 53 780.00 | 876 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 251.00 | 5 653.00 | 39.00 | 23 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 5 653.00 | 39.00 | 23 251.00 |
UG ‐ Financières | | 5 653.00 | 39.00 | |