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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 426.00 | 501 384.00 | 29 041.00 | 530 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 687.00 | 531 150.00 | 38 536.00 | 569 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 059.00 | 1 032 535.00 | 69 524.00 | 1 102 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 411 961.00 | | 411 961.00 | 411 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 029.00 | | 544 029.00 | 544 029.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 1 116 773.00 | | 1 116 773.00 | 1 116 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 109.00 | | 2 139 109.00 | 2 139 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 168.00 | 1 032 535.00 | 2 208 633.00 | 3 241 168.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 983 971.00 | | | 983 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
DK Provisions réglementées | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 312.00 | | | 1 417 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 082.00 | | | 543 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 321.00 | | | 791 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 633.00 | | | 2 208 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 741.00 | | | 765 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 073.00 | | 5 985.00 | 1 096 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 133.00 | | 5 979.00 | 1 094 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 6.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 509.00 | 57 025.00 | | 975 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 509.00 | 57 025.00 | | 975 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 265.00 | | 5 413.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | | 5 413.00 | 25 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 082.00 | 543 082.00 | | 543 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UX Autres créances clients | 544 029.00 | 544 029.00 | | 544 029.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VI Groupe et associés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 374.00 | 591 374.00 | | 591 374.00 |
VW T.V.A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 321.00 | 765 741.00 | | 791 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
ST Autres comptes | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
YT Sous‐traitance | 538 304.00 | | | 538 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 393.00 | | | 394 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 866.00 | | | 401 866.00 |
ZE Dividendes | 267 862.00 | | | 267 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 725.00 | | | 849 725.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |