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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 040.00 | 45 735.00 | 305.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 421 547.00 | 328 265.00 | 93 282.00 | 421 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 728.00 | 298 480.00 | 28 248.00 | 326 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 984.00 | 223 234.00 | 206 750.00 | 429 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 630.00 | 895 713.00 | 361 917.00 | 1 257 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BT Marchandises | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CF Disponibilités | 239 642.00 | | 239 642.00 | 239 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 268.00 | | 669 268.00 | 669 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 899.00 | 895 713.00 | 1 031 186.00 | 1 926 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 068.00 | 127 120.00 | | 184 068.00 |
DH Report à nouveau | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | 56 948.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 243 238.00 | 247 495.00 | | 243 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 020.00 | 231 461.00 | | 140 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 568.00 | 283 706.00 | | 225 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 232.00 | 204 001.00 | | 232 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 918.00 | 208 755.00 | | 187 918.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 769.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 948.00 | 930 691.00 | | 787 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 186.00 | 1 178 187.00 | | 1 031 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 344.00 | | 2 359 344.00 | 2 359 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 344.00 | | 2 359 344.00 | 2 359 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 074.00 | |
GE Autres charges | | | 406 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 373.00 | 2 527 334.00 | | 2 389 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 631.00 | 2 470 386.00 | | 2 393 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | 56 948.00 | | -4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 232.00 | 232 232.00 | | 232 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 020.00 | 93 015.00 | 47 004.00 | 140 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 441.00 | 249 109.00 | 33 332.00 | 282 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 948.00 | 740 944.00 | 47 004.00 | 787 948.00 |