| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 040.00 | 45 735.00 | 305.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 421 547.00 | 345 653.00 | 75 894.00 | 421 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 318.00 | 314 545.00 | 30 773.00 | 345 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 448.00 | 269 299.00 | 167 149.00 | 436 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 684.00 | 975 231.00 | 307 453.00 | 1 282 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BT Marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CF Disponibilités | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 473.00 | | 596 473.00 | 596 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 156.00 | 975 231.00 | 903 926.00 | 1 879 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
DH Report à nouveau | 17 245.00 | 21 503.00 | | 17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | -4 257.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 254 172.00 | 243 238.00 | | 254 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 059.00 | 140 020.00 | | 47 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 959.00 | 225 568.00 | | 294 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 046.00 | 232 232.00 | | 179 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 691.00 | 187 918.00 | | 128 691.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 754.00 | 787 948.00 | | 649 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 926.00 | 1 031 186.00 | | 903 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 754.00 | 787 948.00 | | 649 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 513.00 | | 2 355 513.00 | 2 355 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 513.00 | | 2 355 513.00 | 2 355 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 894.00 | |
GE Autres charges | | | 400 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 616.00 | 24 976.00 | | 24 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 995.00 | 141 561.00 | | 139 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 464.00 | 2 389 373.00 | | 2 412 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 530.00 | 2 393 631.00 | | 2 401 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | -4 257.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 630.00 | | 25 054.00 | 1 257 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 259.00 | | 25 054.00 | 1 178 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 713.00 | 79 894.00 | 376.00 | 895 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 978.00 | 79 894.00 | 376.00 | 849 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VI Groupe et associés | 294 959.00 | 294 959.00 | | 294 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 754.00 | 649 754.00 | | 649 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | 13 211.00 | | 8 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 248.00 | 27 459.00 | | 35 248.00 |
ST Autres comptes | 212 889.00 | 211 696.00 | | 212 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 967.00 | 213 283.00 | | 222 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 166.00 | 7 612.00 | | 7 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 212.00 | 20 823.00 | | 15 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 325.00 | 239 892.00 | | 238 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 024.00 | 201 600.00 | | 193 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 105.00 | 452 437.00 | | 471 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |