| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 040.00 | 45 735.00 | 305.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 421 547.00 | 380 212.00 | 41 335.00 | 421 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 936.00 | 334 946.00 | 37 991.00 | 372 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 814.00 | 353 107.00 | 122 707.00 | 475 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 590.00 | 1 114 000.00 | 236 591.00 | 1 350 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CF Disponibilités | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 504.00 | | 538 504.00 | 538 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 094.00 | 1 114 000.00 | 775 094.00 | 1 889 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 313.00 | 195 002.00 | | 11 313.00 |
DH Report à nouveau | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | -183 689.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 81 247.00 | 70 483.00 | | 81 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 095.00 | 29 608.00 | | 68 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 770.00 | 126 447.00 | | 131 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 982.00 | 76 692.00 | | 93 982.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 848.00 | 632 891.00 | | 693 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 094.00 | 703 374.00 | | 775 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 774.00 | 232 891.00 | | 355 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 066.00 | | 889 066.00 | 889 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 066.00 | | 889 066.00 | 889 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 3 305.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 37 139.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | -1 514.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 719.00 | 1 226 909.00 | | 1 229 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 955.00 | 1 410 598.00 | | 1 218 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | -183 689.00 | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 861.00 | | 82 620.00 | 1 300 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 891.00 | 34 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 891.00 | 1 350 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 568.00 | | 49 729.00 | 1 220 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 254.00 | | 32 891.00 | 34 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 017.00 | 67 983.00 | | 1 046 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 282.00 | 67 983.00 | | 1 000 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 61 926.00 | 338 071.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 848.00 | 355 774.00 | 338 071.00 | 693 848.00 |