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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 040.00 | 45 735.00 | 305.00 | 46 040.00 |
AP Constructions | 421 547.00 | 363 040.00 | 58 507.00 | 421 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 789.00 | 325 689.00 | 32 100.00 | 357 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 232.00 | 311 553.00 | 129 679.00 | 441 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 861.00 | 1 046 017.00 | 254 844.00 | 1 300 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 16 750.00 | -16 750.00 | |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CF Disponibilités | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 280.00 | 16 750.00 | 448 530.00 | 465 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 141.00 | 1 062 767.00 | 703 374.00 | 1 766 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 002.00 | 184 068.00 | | 195 002.00 |
DH Report à nouveau | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 689.00 | 10 934.00 | | -183 689.00 |
DL TOTAL (I) | 70 483.00 | 254 172.00 | | 70 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 47 059.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 608.00 | 294 959.00 | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 447.00 | 179 046.00 | | 126 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 692.00 | 128 691.00 | | 76 692.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 891.00 | 649 754.00 | | 632 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 374.00 | 903 926.00 | | 703 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 891.00 | 649 754.00 | | 232 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 540.00 | | 1 098 540.00 | 1 098 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 540.00 | | 1 098 540.00 | 1 098 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 173 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 31 953.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 139.00 | 31 953.00 | | 37 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 41 609.00 | | 5 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 653.00 | 41 609.00 | | 38 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -9 656.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 909.00 | 2 412 464.00 | | 1 226 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 598.00 | 2 401 530.00 | | 1 410 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 689.00 | 10 934.00 | | -183 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 684.00 | | 51 068.00 | 1 282 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 891.00 | 34 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 891.00 | 1 300 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 313.00 | | 17 255.00 | 1 203 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 813.00 | 33 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 231.00 | 70 786.00 | | 975 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 496.00 | 70 786.00 | | 929 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
VP Divers | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 891.00 | 232 891.00 | 400 000.00 | 632 891.00 |