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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 4 694.00 | 345.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 191.00 | 87 680.00 | 447 511.00 | 535 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 504.00 | 41 015.00 | 4 489.00 | 45 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 290.00 | 137 962.00 | 461 327.00 | 599 290.00 |
BN En cours de production de biens | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 122.00 | 137 962.00 | 584 160.00 | 722 122.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 177 592.00 | | 62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 326.00 | -115 337.00 | | 273 326.00 |
DL TOTAL (I) | 358 132.00 | 84 805.00 | | 358 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 207.00 | 147 276.00 | | 39 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 828.00 | 61 594.00 | | 89 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 18 968.00 | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 782.00 | 40 449.00 | | 12 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 179.00 | 16 500.00 | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 284 786.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 160.00 | 369 592.00 | | 584 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 200.00 | 231 958.00 | | 173 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 957.00 | 8 956.00 | | 3 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 756.00 | | 310 756.00 | 310 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 756.00 | | 310 756.00 | 310 756.00 |
FM Production stockée | | | -1 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 345.00 | 92.00 | | 535 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 797.00 | 4 716.00 | | 4 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 396.00 | 11 406.00 | | 16 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 1 908.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 1 908.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -1 908.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 081.00 | -71 939.00 | | -28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 378.00 | 488 494.00 | | 850 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 052.00 | 603 831.00 | | 577 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 326.00 | -115 337.00 | | 273 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 112.00 | | 538 984.00 | 71 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 599 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 45 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | | 535 191.00 | 9 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 983.00 | | 793.00 | 53 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 3 000.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 110.00 | 91 207.00 | 8 929.00 | 51 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 87 680.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | 3 528.00 | 8 929.00 | 46 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VP Divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 109.00 | 97 259.00 | 850.00 | 98 109.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 173 200.00 | 52 828.00 | 226 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 5 350.00 | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 134.00 | 65 724.00 | | 70 134.00 |
ST Autres comptes | 49 487.00 | 118 458.00 | | 49 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 239.00 | 107 604.00 | | 70 239.00 |
YT Sous‐traitance | 140 806.00 | 84 696.00 | | 140 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 923.00 | 18 080.00 | | 14 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | 5 350.00 | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 301.00 | 24 881.00 | | 31 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 053.00 | 47 856.00 | | 42 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 589.00 | 394 563.00 | | 345 589.00 |