| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 4 694.00 | 345.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 276.00 | 247 973.00 | 447 303.00 | 695 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 504.00 | 42 248.00 | 3 256.00 | 45 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 525.00 | 299 488.00 | 459 037.00 | 758 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 493.00 | 299 488.00 | 633 004.00 | 932 493.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
DH Report à nouveau | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 600.00 | 273 326.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 378 732.00 | 358 132.00 | | 378 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 828.00 | 89 828.00 | | 124 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 64 742.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 11 949.00 | | 20 984.00 |
EA Autres dettes | 36 250.00 | 567.00 | | 36 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 268.00 | 19 179.00 | | 58 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 273.00 | 225 473.00 | | 254 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 004.00 | 583 604.00 | | 633 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 273.00 | | | 182 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 87 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 526.00 | |
GE Autres charges | | | 22 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 154.00 | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 797.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 045.00 | 16 396.00 | | 21 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | -28 081.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 973.00 | 850 378.00 | | 297 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 373.00 | 577 052.00 | | 277 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 600.00 | 273 326.00 | | 20 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 290.00 | | 160 085.00 | 599 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 758 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 803.00 | | 160 085.00 | 544 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 389.00 | 161 526.00 | | 133 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 374.00 | 160 293.00 | | 92 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 1 233.00 | | 41 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UX Autres créances clients | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 273.00 | 182 273.00 | 72 000.00 | 254 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 4 245.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 70 134.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 7 918.00 | 49 487.00 | | 7 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 996.00 | 70 239.00 | | 4 996.00 |
YT Sous‐traitance | 48 607.00 | 140 806.00 | | 48 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 923.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | 4 245.00 | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 793.00 | 345 589.00 | | 69 793.00 |