| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 875.00 | 991 200.00 | 375 675.00 | 1 366 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 227.00 | 1 005 074.00 | 384 152.00 | 1 389 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BZ Autres créances | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CF Disponibilités | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 231.00 | | 382 231.00 | 382 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 457.00 | 1 005 074.00 | 766 383.00 | 1 771 457.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
DH Report à nouveau | 295 088.00 | 293 926.00 | | 295 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 833.00 | 1 162.00 | | -156 833.00 |
DK Provisions réglementées | 177 032.00 | 150 282.00 | | 177 032.00 |
DL TOTAL (I) | 400 092.00 | 530 175.00 | | 400 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 15.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 209.00 | 315 901.00 | | 207 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 48 619.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | 54 398.00 | | 17 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | 40 418.00 | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 78 643.00 | 121 603.00 | | 78 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 43 306.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 291.00 | 624 260.00 | | 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 383.00 | 1 154 435.00 | | 766 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 910.00 | 624 260.00 | | 211 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 15.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 170 424.00 | | 170 424.00 | 170 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 907.00 | |
GE Autres charges | | | 68 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 717.00 | 89 053.00 | | 68 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 484.00 | 150 282.00 | | 144 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 840.00 | 150 282.00 | | 145 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | -150 282.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 083.00 | -80 854.00 | | -25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 980.00 | 1 224 346.00 | | 646 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 813.00 | 1 223 184.00 | | 803 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 833.00 | 1 162.00 | | -156 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 324.00 | | 108 800.00 | 1 321 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 897.00 | 1 389 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 1 371 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 203.00 | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 687.00 | | 108 800.00 | 1 267 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 318.00 | 390 907.00 | 40 725.00 | 650 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 339.00 | 389 555.00 | 4 694.00 | 606 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | 1 352.00 | 36 031.00 | 43 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 282.00 | 144 484.00 | 117 734.00 | 150 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 855.00 | 144 484.00 | 117 734.00 | 154 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VB T. V. A. | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 154 381.00 | | | 154 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 291.00 | 211 910.00 | | 366 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 923.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 9 262.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 24 244.00 | 35 140.00 | | 24 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 464.00 | 84 498.00 | | 27 464.00 |
YT Sous‐traitance | 94 691.00 | 420 110.00 | | 94 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 593.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 2 516.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 472.00 | 26 440.00 | | 20 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 447.00 | 66 326.00 | | 28 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 580.00 | 549 009.00 | | 153 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |