| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 4 694.00 | 345.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 075.00 | 601 645.00 | 656 430.00 | 1 258 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 504.00 | 43 979.00 | 1 525.00 | 45 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 324.00 | 654 891.00 | 666 432.00 | 1 321 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
BZ Autres créances | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CF Disponibilités | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 003.00 | | 488 003.00 | 488 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 327.00 | 654 891.00 | 1 154 435.00 | 1 809 327.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
DH Report à nouveau | 293 926.00 | 273 326.00 | | 293 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 20 600.00 | | 1 162.00 |
DK Provisions réglementées | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DL TOTAL (I) | 530 175.00 | 378 732.00 | | 530 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 901.00 | 124 828.00 | | 315 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | 13 943.00 | | 48 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | 20 984.00 | | 54 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
EA Autres dettes | 121 603.00 | 36 250.00 | | 121 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 306.00 | 58 268.00 | | 43 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 260.00 | 254 273.00 | | 624 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 435.00 | 633 004.00 | | 1 154 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 260.00 | | | 624 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 419 780.00 | | 419 780.00 | 419 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 898.00 | | 421 898.00 | 421 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 562 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 403.00 | |
GE Autres charges | | | 90 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 053.00 | 21 045.00 | | 89 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 282.00 | | | -150 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 854.00 | -2 330.00 | | -80 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 346.00 | 297 973.00 | | 1 224 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 184.00 | 277 373.00 | | 1 223 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 20 600.00 | | 1 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 525.00 | | 562 799.00 | 758 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 889.00 | | 562 799.00 | 704 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 915.00 | 355 403.00 | | 294 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 667.00 | 353 672.00 | | 252 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 248.00 | 1 731.00 | | 42 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 150 282.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 150 282.00 | | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UX Autres créances clients | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VC Groupe et associés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 260.00 | 624 260.00 | | 624 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 612.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 262.00 | 8 272.00 | | 9 262.00 |
ST Autres comptes | 35 890.00 | 7 918.00 | | 35 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 748.00 | 4 996.00 | | 83 748.00 |
YT Sous‐traitance | 420 110.00 | 48 607.00 | | 420 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | 2 612.00 | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 010.00 | 69 793.00 | | 549 010.00 |