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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BT Marchandises | 20 959.00 | 19 500.00 | 1 459.00 | 20 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | 19 500.00 | 114 072.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 604.00 | 21 532.00 | 114 072.00 | 135 604.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DH Report à nouveau | 62 052.00 | -12 660.00 | | 62 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | 74 712.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 89 788.00 | 88 829.00 | | 89 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 16 341.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 30 363.00 | | 8 488.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 284.00 | 46 704.00 | | 24 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 072.00 | 135 533.00 | | 114 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FG Production vendue services | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844.00 | 13 681.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 945.00 | 220 615.00 | | 67 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 986.00 | 145 903.00 | | 66 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | 74 712.00 | | 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 135.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |