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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 899.00 | 1 700.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631.00 | 3 931.00 | 1 700.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 20 266.00 | 19 500.00 | 766.00 | 20 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 664.00 | 19 500.00 | 124 164.00 | 143 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 295.00 | 23 431.00 | 125 864.00 | 149 295.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DH Report à nouveau | 68 871.00 | 63 011.00 | | 68 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 5 860.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 96 051.00 | 95 648.00 | | 96 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 42 952.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 11 116.00 | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 813.00 | 54 741.00 | | 29 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 864.00 | 150 389.00 | | 125 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FG Production vendue services | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 1 155.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 286.00 | 119 855.00 | | 93 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 883.00 | 113 995.00 | | 92 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 5 860.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 1 199.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 1 199.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
ST Autres comptes | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |