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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 099.00 | 500.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631.00 | 5 131.00 | 500.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 18 996.00 | 18 500.00 | 496.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 033.00 | 18 500.00 | 170 533.00 | 189 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 664.00 | 23 631.00 | 171 033.00 | 194 664.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DH Report à nouveau | 69 274.00 | 68 871.00 | | 69 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 403.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 96 595.00 | 96 051.00 | | 96 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 19 675.00 | | 22 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 054.00 | 10 138.00 | | 30 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 438.00 | 29 813.00 | | 74 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 033.00 | 125 864.00 | | 171 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FD Production vendue biens | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 771.00 | | 187 771.00 | 187 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 71.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 771.00 | 93 286.00 | | 187 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 227.00 | 92 883.00 | | 187 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 403.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 1 200.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 200.00 | | 1 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | 1 000.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 532.00 | | 1 000.00 | 21 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | | 1 000.00 | 21 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
ST Autres comptes | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |