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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 700.00 | 2 899.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631.00 | 2 732.00 | 2 899.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | 19 500.00 | 3 300.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 122 878.00 | | 122 878.00 | 122 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 990.00 | 19 500.00 | 147 490.00 | 166 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 621.00 | 22 232.00 | 150 389.00 | 172 621.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DH Report à nouveau | 63 011.00 | 62 052.00 | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 959.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 95 648.00 | 89 788.00 | | 95 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 14 958.00 | | 42 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 8 488.00 | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 741.00 | 24 284.00 | | 54 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 389.00 | 114 072.00 | | 150 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
FG Production vendue services | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | -1 844.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 855.00 | 679 445.00 | | 119 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 995.00 | 678 486.00 | | 113 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 959.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032.00 | | 3 599.00 | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
ST Autres comptes | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |