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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 661.00 | -32.00 | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 186.00 | 1 159.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 232.00 | 31 649.00 | 27 583.00 | 59 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 515.00 | 34 496.00 | 331 020.00 | 365 515.00 |
BT Marchandises | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 250 551.00 | | 250 551.00 | 250 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 473.00 | | 361 473.00 | 361 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 989.00 | 34 496.00 | 692 493.00 | 726 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 701.00 | 15 458.00 | | 32 701.00 |
DG Autres réserves | 39 977.00 | 18 894.00 | | 39 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 086.00 | 114 954.00 | | 90 086.00 |
DL TOTAL (I) | 222 764.00 | 209 306.00 | | 222 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 925.00 | 305 081.00 | | 256 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 926.00 | 75 329.00 | | 106 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 023.00 | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 61 115.00 | | 66 011.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 8 460.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 729.00 | 478 008.00 | | 469 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 493.00 | 687 314.00 | | 692 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 729.00 | 478 008.00 | | 469 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 840.00 | | 18 775.00 | 349 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 365 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 281.00 | 304 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 60 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 540.00 | | 1 680.00 | 305 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | 17 095.00 | 44 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 9 197.00 | 3 099.00 | 28 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 1 445.00 | 2 281.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | 7 753.00 | 818.00 | 24 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 925.00 | 256 925.00 | | 256 925.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 729.00 | 469 729.00 | | 469 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 4 153.00 | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 8 553.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 32 823.00 | 36 730.00 | | 32 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 400.00 | 33 606.00 | | 33 400.00 |
YT Sous‐traitance | 35 358.00 | 62 352.00 | | 35 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 4 153.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 731.00 | 151 715.00 | | 143 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 547.00 | 88 564.00 | | 79 547.00 |
ZE Dividendes | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 038.00 | 141 241.00 | | 107 038.00 |