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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 3 204.00 | 1 204.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 170.00 | 1 335.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 893.00 | 38 581.00 | 61 312.00 | 99 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 117.00 | 42 955.00 | 366 161.00 | 409 117.00 |
BT Marchandises | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 263.00 | 42 955.00 | 702 307.00 | 745 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 46 207.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 71 806.00 | 56 499.00 | | 71 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 586.00 | 83 459.00 | | 106 586.00 |
DL TOTAL (I) | 297 117.00 | 246 165.00 | | 297 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 454.00 | 207 724.00 | | 157 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 332.00 | 83 415.00 | | 104 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 36 681.00 | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 64 132.00 | | 97 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 653.00 | | |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 7 614.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 190.00 | 421 218.00 | | 405 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 307.00 | 667 382.00 | | 702 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 098.00 | 263 764.00 | | 299 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 562.00 | | 738 562.00 | 738 562.00 |
FD Production vendue biens | -5 843.00 | | -5 843.00 | -5 843.00 |
FG Production vendue services | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 112.00 | | 847 112.00 | 847 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 555.00 | 3 783.00 | | 13 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 555.00 | 3 783.00 | | 13 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 565.00 | 2 130.00 | | 11 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | 2 130.00 | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 653.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 4 190.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 664.00 | 746 498.00 | | 878 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 078.00 | 663 039.00 | | 772 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 586.00 | 83 459.00 | | 106 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 703.00 | | 30 666.00 | 403 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 252.00 | 409 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 252.00 | 102 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 939.00 | | 1 780.00 | 304 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | | 28 886.00 | 98 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 348.00 | 13 294.00 | 13 687.00 | 43 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 308.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | 12 986.00 | 13 687.00 | 40 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 454.00 | 51 361.00 | 106 093.00 | 157 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 190.00 | 299 098.00 | 106 093.00 | 405 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 1 972.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 7 200.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 38 341.00 | 32 717.00 | | 38 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
YT Sous‐traitance | 73 010.00 | 33 434.00 | | 73 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 1 972.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 342.00 | 148 403.00 | | 170 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 504.00 | 85 137.00 | | 90 504.00 |
ZE Dividendes | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 921.00 | 108 751.00 | | 151 921.00 |