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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 896.00 | -268.00 | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 711.00 | 1 794.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 259.00 | 39 740.00 | 56 518.00 | 96 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 703.00 | 43 348.00 | 360 355.00 | 403 703.00 |
BT Marchandises | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 730.00 | 43 348.00 | 667 382.00 | 710 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 207.00 | 32 701.00 | | 46 207.00 |
DG Autres réserves | 56 499.00 | 39 977.00 | | 56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 459.00 | 90 086.00 | | 83 459.00 |
DL TOTAL (I) | 246 165.00 | 222 764.00 | | 246 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 724.00 | 256 925.00 | | 207 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 415.00 | 106 926.00 | | 83 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 28 272.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 66 011.00 | | 64 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 11 594.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 218.00 | 469 729.00 | | 421 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 382.00 | 692 493.00 | | 667 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 764.00 | 469 729.00 | | 263 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 832.00 | | 644 832.00 | 644 832.00 |
FD Production vendue biens | -9 867.00 | | -9 867.00 | -9 867.00 |
FG Production vendue services | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 139.00 | | 738 139.00 | 738 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 16.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 15.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | 1.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 965.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 498.00 | 719 937.00 | | 746 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 039.00 | 629 851.00 | | 663 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 459.00 | 90 086.00 | | 83 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 515.00 | | 42 421.00 | 365 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 403 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 98 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 577.00 | | 42 421.00 | 60 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 10 956.00 | 2 104.00 | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 235.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 10 721.00 | 2 104.00 | 31 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 724.00 | 50 270.00 | 157 454.00 | 207 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 218.00 | 263 764.00 | 157 454.00 | 421 218.00 |