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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 582.00 | 878.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 1 067.00 | 1 937.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 947.00 | 53 972.00 | 78 975.00 | 132 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 722.00 | 57 621.00 | 384 101.00 | 441 722.00 |
BT Marchandises | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 460.00 | 57 621.00 | 625 840.00 | 683 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 726.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 106 068.00 | 71 806.00 | | 106 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | 106 586.00 | | 95 178.00 |
DL TOTAL (I) | 321 245.00 | 297 117.00 | | 321 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 092.00 | 157 454.00 | | 106 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 184.00 | 104 332.00 | | 62 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 33 289.00 | | 42 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 97 381.00 | | 70 111.00 |
EA Autres dettes | 23 593.00 | 12 734.00 | | 23 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 594.00 | 405 190.00 | | 304 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 840.00 | 702 307.00 | | 625 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 978.00 | 299 098.00 | | 250 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 279.00 | | 794 279.00 | 794 279.00 |
FD Production vendue biens | -5 157.00 | | -5 157.00 | -5 157.00 |
FG Production vendue services | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 325.00 | | 929 325.00 | 929 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 919.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | 13 555.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | 13 555.00 | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 90.00 | | 7 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 11 565.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 11 655.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 899.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 3 993.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 738.00 | 878 664.00 | | 939 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 561.00 | 772 078.00 | | 844 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 178.00 | 106 586.00 | | 95 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 117.00 | | 36 706.00 | 409 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 441 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 305 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 135 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 719.00 | | 190.00 | 306 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 398.00 | | 36 516.00 | 102 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 955.00 | 18 014.00 | 3 349.00 | 42 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 515.00 | 1 138.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | 17 499.00 | 2 211.00 | 39 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 092.00 | 52 477.00 | 53 616.00 | 106 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 594.00 | 250 978.00 | 53 616.00 | 304 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 3 380.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 5 171.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 40 956.00 | 38 341.00 | | 40 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 460.00 | 35 400.00 | | 35 460.00 |
YT Sous‐traitance | 63 230.00 | 73 010.00 | | 63 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | 3 380.00 | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 105.00 | 170 342.00 | | 186 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 157.00 | 90.00 | | 110 157.00 |
ZE Dividendes | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 518.00 | 151 921.00 | | 149 518.00 |