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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 667.00 | 238 938.00 | 125 729.00 | 364 667.00 |
AP Constructions | 73 287.00 | 10 620.00 | 62 667.00 | 73 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 772.00 | 68 128.00 | 101 644.00 | 169 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 739.00 | 1 442 151.00 | 1 169 588.00 | 2 611 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 619.00 | | 359 619.00 | 359 619.00 |
BZ Autres créances | 258 197.00 | | 258 197.00 | 258 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 725.00 | | 932 725.00 | 932 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 463.00 | 1 442 151.00 | 2 102 312.00 | 3 544 463.00 |
CU Autres participations | 1 998 065.00 | 1 118 878.00 | 879 187.00 | 1 998 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 750.00 | 748 750.00 | | 748 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
DG Autres réserves | 114 774.00 | 166 669.00 | | 114 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 51 178.00 | | 36 106.00 |
DK Provisions réglementées | 7 567.00 | 2 437.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 982 072.00 | 1 043 908.00 | | 982 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 117.00 | 660 560.00 | | 669 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 379.00 | 405 620.00 | | 323 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 776.00 | 20 377.00 | | 25 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 146 893.00 | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 82 557.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 240.00 | 1 316 007.00 | | 1 120 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 312.00 | 2 359 915.00 | | 2 102 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 413.00 | | | 485 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 275.00 | | 466 275.00 | 466 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 275.00 | | 466 275.00 | 466 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | 2 437.00 | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 2 437.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -2 437.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -600.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 368.00 | 380 701.00 | | 482 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 262.00 | 329 523.00 | | 446 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 106.00 | 51 178.00 | | 36 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | | | 7 263.00 |