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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 9 746.00 | 18 629.00 | 28 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 667.00 | 264 326.00 | 100 341.00 | 364 667.00 |
AP Constructions | 96 551.00 | 18 904.00 | 77 648.00 | 96 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 820.00 | 3 294.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 483.00 | 92 265.00 | 107 218.00 | 199 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 626.00 | 1 504 939.00 | 1 185 687.00 | 2 690 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 325.00 | | 476 325.00 | 476 325.00 |
BZ Autres créances | 245 907.00 | | 245 907.00 | 245 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 502.00 | | 233 502.00 | 233 502.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 353.00 | | 986 353.00 | 986 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 979.00 | 1 504 939.00 | 2 172 039.00 | 3 676 979.00 |
CU Autres participations | 1 997 075.00 | 1 118 878.00 | 878 197.00 | 1 997 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 750.00 | 748 750.00 | | 748 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
DG Autres réserves | 65 010.00 | 114 774.00 | | 65 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 740.00 | 36 106.00 | | 38 740.00 |
DK Provisions réglementées | 12 697.00 | 7 567.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 940 073.00 | 982 072.00 | | 940 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 455.00 | 669 117.00 | | 627 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 565.00 | 323 379.00 | | 257 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 25 776.00 | | 94 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 538.00 | 95 802.00 | | 108 538.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 6 166.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 967.00 | 1 120 240.00 | | 1 231 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 039.00 | 2 102 312.00 | | 2 172 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 099.00 | 485 413.00 | | 687 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 739.00 | | 90 458.00 | 2 611 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 997 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571.00 | 2 690 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 300 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 437.00 | | 23 605.00 | 369 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 877.00 | | 66 853.00 | 243 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 425.00 | | | 1 998 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 273.00 | 71 888.00 | 9 099.00 | 323 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 708.00 | 30 365.00 | | 243 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | 41 522.00 | 9 099.00 | 79 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 567.00 | 5 130.00 | | 7 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 878.00 | | | 1 118 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 445.00 | 5 130.00 | | 1 126 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 325.00 | 476 325.00 | | 476 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VC Groupe et associés | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 452.00 | 82 584.00 | 252 601.00 | 627 452.00 |
VI Groupe et associés | 257 565.00 | 257 565.00 | | 257 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 051.00 | 731 051.00 | | 731 051.00 |
VW T.V.A. | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 967.00 | 687 099.00 | 252 601.00 | 1 231 967.00 |