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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 20 713.00 | 2 892.00 | 23 605.00 |
AP Constructions | 139 094.00 | 45 173.00 | 93 921.00 | 139 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 2 505.00 | 5 096.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 299.00 | 151 853.00 | 143 446.00 | 295 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 051.00 | 945 394.00 | 1 518 657.00 | 2 464 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
BZ Autres créances | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 084.00 | 118.00 | 202 966.00 | 203 084.00 |
CF Disponibilités | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 893.00 | 118.00 | 864 775.00 | 864 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 944.00 | 945 512.00 | 2 383 431.00 | 3 328 944.00 |
CU Autres participations | 1 997 075.00 | 725 150.00 | 1 271 925.00 | 1 997 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 750.00 | 748 750.00 | | 748 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
DG Autres réserves | 422 072.00 | 103 751.00 | | 422 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 856.00 | 393 197.00 | | 83 856.00 |
DK Provisions réglementées | 22 957.00 | 17 827.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 510.00 | 1 338 399.00 | | 1 352 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 150.00 | 460 702.00 | | 324 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 685.00 | 186 376.00 | | 534 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 18 848.00 | | 30 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 122.00 | 57 819.00 | | 136 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 520.00 | | |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 175 685.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 922.00 | 899 950.00 | | 1 030 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 431.00 | 2 238 349.00 | | 2 383 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 704.00 | | | 735 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 524.00 | | 615 524.00 | 615 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 056.00 | | | 688 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 201.00 | | | 604 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 848.00 | | 39 203.00 | 2 424 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 250.00 | | 38 744.00 | 403 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 993.00 | | 459.00 | 1 997 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 67 571.00 | | 152 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 7 868.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 59 702.00 | | 139 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 827.00 | 5 130.00 | | 17 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 150.00 | 118.00 | | 725 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 977.00 | 5 248.00 | | 742 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VC Groupe et associés | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 150.00 | 28 932.00 | 118 428.00 | 324 150.00 |
VI Groupe et associés | 534 685.00 | 534 685.00 | | 534 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 597.00 | 569 597.00 | | 569 597.00 |
VW T.V.A. | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 922.00 | 735 704.00 | 118 428.00 | 1 030 922.00 |