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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 605.00 | 12 845.00 | 10 760.00 | 23 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 134 938.00 | 30 487.00 | 104 452.00 | 134 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 1 060.00 | 4 966.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 285.00 | 108 282.00 | 154 003.00 | 262 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 848.00 | 877 824.00 | 1 547 025.00 | 2 424 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 169.00 | | 178 169.00 | 178 169.00 |
BZ Autres créances | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
CF Disponibilités | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 324.00 | | 691 324.00 | 691 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 172.00 | 877 824.00 | 2 238 349.00 | 3 116 172.00 |
CU Autres participations | 1 997 075.00 | 725 150.00 | 1 271 925.00 | 1 997 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 750.00 | 748 750.00 | | 748 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 65 010.00 | | 103 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 197.00 | 38 740.00 | | 393 197.00 |
DK Provisions réglementées | 17 827.00 | 12 697.00 | | 17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 399.00 | 940 073.00 | | 1 338 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 702.00 | 627 455.00 | | 460 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 376.00 | 257 565.00 | | 186 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 848.00 | 94 409.00 | | 18 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | 108 538.00 | | 57 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 175 685.00 | 144 000.00 | | 175 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 950.00 | 1 231 967.00 | | 899 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 349.00 | 2 172 039.00 | | 2 238 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 363.00 | | 558 363.00 | 558 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 89 251.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 915.00 | 18 483.00 | | 90 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 522.00 | 107 735.00 | | 91 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 950.00 | 1 482.00 | | 74 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | 5 130.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 082.00 | 6 612.00 | | 80 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | 101 123.00 | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 128.00 | 38 188.00 | | 64 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 401.00 | 660 771.00 | | 1 104 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 204.00 | 622 030.00 | | 711 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 197.00 | 38 740.00 | | 393 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 626.00 | | 125 468.00 | 2 690 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 246.00 | 2 424 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 437.00 | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 403 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 042.00 | | | 393 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 149.00 | | 124 910.00 | 300 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 435.00 | | 558.00 | 1 997 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 061.00 | 82 909.00 | 316 296.00 | 386 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 073.00 | 33 259.00 | 294 488.00 | 274 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 988.00 | 49 649.00 | 21 809.00 | 111 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 697.00 | 5 130.00 | | 12 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 878.00 | | 393 728.00 | 1 118 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 575.00 | 5 130.00 | 393 728.00 | 1 131 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
UX Autres créances clients | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VC Groupe et associés | 205 398.00 | 205 398.00 | | 205 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 702.00 | 40 549.00 | 161 984.00 | 460 702.00 |
VI Groupe et associés | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 382.00 | 419 382.00 | | 419 382.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 950.00 | 479 797.00 | 161 984.00 | 899 950.00 |