| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 149.00 | 49 243.00 | 61 906.00 | 111 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 363.00 | 55 457.00 | 386 906.00 | 442 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 492.00 | 55 457.00 | 409 035.00 | 464 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
DH Report à nouveau | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 489.00 | 58 258.00 | | 88 489.00 |
DL TOTAL (I) | 273 723.00 | 243 491.00 | | 273 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | 115 543.00 | | 60 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 258.00 | 3 527.00 | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 22 126.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 041.00 | 29 665.00 | | 36 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 421 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 313.00 | 1 592 422.00 | | 135 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 035.00 | 1 835 912.00 | | 409 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 760.00 | 1 493 696.00 | | 92 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 767.00 | 10 927.00 | | 11 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 280.00 | 8 745.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | -45.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 14 336.00 | | 27 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 026.00 | 294 257.00 | | 271 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 537.00 | 235 999.00 | | 182 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 489.00 | 58 258.00 | | 88 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 620.00 | | 6 198.00 | 451 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 214.00 | | | 331 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | | 6 198.00 | 120 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 111.00 | 10 641.00 | | 60 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 897.00 | 10 641.00 | | 53 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 5 998.00 | 12 327.00 | 18 325.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 086.00 | 92 760.00 | 12 327.00 | 105 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |