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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CF Disponibilités | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 349.00 | 122 000.00 | 285 349.00 | 407 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
DH Report à nouveau | -66 704.00 | -73 154.00 | | -66 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 6 450.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 90 057.00 | 84 892.00 | | 90 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 679.00 | 170 415.00 | | 188 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 4 696.00 | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | 1 893.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 292.00 | 177 092.00 | | 195 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 349.00 | 261 985.00 | | 285 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952.00 | 1 667.00 | | 2 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 6 450.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |