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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 302.00 | 122 000.00 | 257 302.00 | 379 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
DH Report à nouveau | 122 126.00 | 33 637.00 | | 122 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 280.00 | 88 489.00 | | -195 280.00 |
DL TOTAL (I) | 78 442.00 | 273 722.00 | | 78 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 360.00 | 38 258.00 | | 177 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 696.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 36 041.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 860.00 | 135 313.00 | | 178 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 302.00 | 409 035.00 | | 257 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 906.00 | 341.00 | | 183 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 906.00 | 10 204.00 | | -183 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | 27 651.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784.00 | 271 026.00 | | 12 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 065.00 | 182 537.00 | | 208 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 280.00 | 88 489.00 | | -195 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 819.00 | | | 457 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 819.00 | 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 214.00 | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 605.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 214.00 | | | 331 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 122 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |