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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 122 000.00 | 203 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 985.00 | 122 000.00 | 261 985.00 | 383 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
DH Report à nouveau | -73 154.00 | 122 126.00 | | -73 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | -195 280.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 84 892.00 | 78 442.00 | | 84 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 415.00 | 177 360.00 | | 170 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 1 230.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 270.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 092.00 | 178 860.00 | | 177 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 985.00 | 257 302.00 | | 261 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117.00 | 12 784.00 | | 8 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667.00 | 208 065.00 | | 1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450.00 | -195 280.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 170 415.00 | 170 415.00 | | 170 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |