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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 132.00 | 327.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 960.00 | 132.00 | 1 274 827.00 | 1 274 960.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 770.00 | 132.00 | 1 275 638.00 | 1 275 770.00 |
CU Autres participations | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DG Autres réserves | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DH Report à nouveau | | -19 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 124.00 | 64 139.00 | | 70 124.00 |
DL TOTAL (I) | 566 887.00 | 496 763.00 | | 566 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 487.00 | 468 891.00 | | 431 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 597.00 | 112 154.00 | | 80 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 709.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 472.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 751.00 | 778 826.00 | | 708 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 638.00 | 1 275 589.00 | | 1 275 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 264.00 | | | 316 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 5 664.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 556.00 | 89 938.00 | | 92 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432.00 | 25 799.00 | | 22 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 124.00 | 64 139.00 | | 70 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 960.00 | | | 1 274 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 500.00 | | | 1 274 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 487.00 | 39 000.00 | 166 448.00 | 431 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 751.00 | 316 264.00 | 166 448.00 | 708 751.00 |