| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 157.00 | 302.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 960.00 | 157.00 | 1 274 802.00 | 1 274 960.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 035.00 | 157.00 | 1 302 878.00 | 1 303 035.00 |
CU Autres participations | 1 274 500.00 | | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | 3 206.00 | | 6 713.00 |
DG Autres réserves | 107 773.00 | 41 156.00 | | 107 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 891.00 | 70 124.00 | | 53 891.00 |
DL TOTAL (I) | 620 778.00 | 566 887.00 | | 620 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 653.00 | 431 487.00 | | 391 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 607.00 | 80 597.00 | | 91 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 4 065.00 | | 6 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 100.00 | 708 751.00 | | 682 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 878.00 | 1 275 638.00 | | 1 302 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 746.00 | 316 264.00 | | 331 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 990.00 | 92 556.00 | | 73 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 099.00 | 22 432.00 | | 20 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 891.00 | 70 124.00 | | 53 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 25.00 | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 25.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 653.00 | 41 299.00 | 173 322.00 | 391 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 100.00 | 331 746.00 | 173 322.00 | 682 100.00 |